交银施罗德近日发布公告称，交银荣安保本基金近期拟实施分红，每10份分红0.4元，分红基准日为6月14日，权益登记日和除息日为6月20日，现金红利发放日为6月24日。据悉，交银荣安保本基金成立于2012年6月20日。银河证券数据显示，截至今年6月14日，交银荣安保本的总回报率为7.55%。

前公告，旗下长盛同丰分级债券型基金A份额将于本周三（6月26日）打开申购，开放期仅为一天。据基金合同显示，长盛同丰A自基金合同生效之日起，每满6个月开放一次，本次打开申购是其自去年12月末成立后的首个开放日。长盛同丰A约定年化基准收益率为4.25%，且在分级运作期间保持不变。（中证）